周四沪深两市迎来大反弹,半导体、新能源、军工等科技题材大幅上涨。科创50指数涨幅超过4%,创业板指涨幅超过5%,收盘点位首次超过沪指。两市超过3600只个股上涨,市场情绪明显好转。


  截至昨日收盘,上证指数收于3411.72点,上涨1.49%;深证成指收于14515.32点,上涨3.04%;创业板指收于3459.72点,上涨5.32%;科创50指数收于1588.47点,上涨4.59%。昨日两市成交量有所回落,但仍维持在万亿元上方;北向资金净买入42.28亿元。


  盘面上,半导体产业链方向再度领涨,南大光电、蓝英装备、容大感光、圣邦股份等斩获20%涨幅。南大光电28日公告子公司日前获得大基金二期1.83亿元投资,当日股价大涨15%。


  作为今年的高景气赛道之一,半导体芯片板块周二冲高回落。作为专门扶持半导体产业的基金,被称为大基金的国家集成电路产业投资基金二期已经投资了多个项目。业内人士认为,大基金后续或将在半导体更上游的材料、设备领域继续加大投资。


  稀土永磁板块昨日涨幅靠前,北方稀土、包钢股份、焦作万方、有研新材、中国宝安等个股涨停。


  浙商证券分析师马金龙表示,近日氧化镨钕价格从47万元/吨起步持续上涨,已经再次回到3月的高点60万元/吨,后市有望再创新高。当前时点看稀土行业,其需求可能被大大低估了,未来3至5年供应端的约束非常强,无法满足需求的高增长。稀土作为上游资源品,业绩弹性要远大于下游磁材企业的,目前还处于被低估状态。


  国防军工、钠离子电池、光伏建筑一体化等方向昨日亦有所表现。机场航运、银行、白酒板块则跌幅靠前,水井坊跌逾5%。经历持续调整后,水井坊股价已经从高点160.57元跌至113.6元。不过,广发证券、东北证券、东方证券等多家券商仍维持对水井坊的买入或增持评级,最高目标价142元。


  在A股大幅反弹的同时,港股市场也迎来反弹。昨日恒生科技指数大涨8%,创该指数最大单日涨幅纪录;恒生指数也大涨3.3%。大型科技股报复式反弹,网易、京东集团涨超12%,腾讯、美团涨超9%。


  华鑫证券首席策略分析师严凯文表示,本周初A股市场大幅下挫是突发性事件,引发了市场风险偏好快速下滑,目前风险偏好已经得以纠正,无需过于担忧,景气度赛道依然是支持行情热度的核心动力。


  以ROE作为考量盈利的因素,严凯文分析称,从历史数据来看,A股ROE往往在净利润增速达到顶峰后的2至3个季度达到顶点,即ROE的上行期相比净利润增速的上行期更长一些。数据显示,本轮全A盈利增速高点在今年一季度已经出现,也就意味着A股ROE高点或会在三季度出现,所以目前全A阶段盈利韧性依然存在,有望对指数形成支撑,A股仍有望再拾涨势。


  国泰君安建议,继续关注高景气行业,包括半导体、新能源车、光伏等板块。新能源汽车产业需求持续高景气,短期有很大业绩弹性,长期空间也非常大。